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《杭州市财政局关于印发<市级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理办法>的通知》政策解读
政策
发布部门：市财政局
发布时间：2024年12月30日
有效性：有效
一、制定背景市财政局在2015年参照省级财政做法，制定了《关于市级财政国库集中支付代理银行实行垫付资金计息和手续费计付管理有关事项的通知》（杭财预执〔2015〕13号），总体来看，代理银行手续费计付标准公开透明，操作简便易行，确保了各项业务平稳有序。随着财政国库管理制度改革的不断深化，出现了一些新情况新变化，一是省财政厅在2018年制定了《省级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理办法》，对手续费计付标准等做出了新的规定；二是随着市级政府投资类专项资金逐步纳入国库集中支付范围，代理银行代理国库集中支付业务规模持续扩大，需重新调整手续费计付标准。综合考虑上述因素，有必要参照上级部门相关政策，结合市级实际，出台新的《市级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理办法》（以下简称《管理办法》）。二、制定依据《管理办法》主要依据《财政部关于印发<中央财政国库集中支付代理银行代理服务费计付管理办法>的通知》（财库〔2016〕208号）和《浙江省财政厅关于印发<省级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理办法>的通知》（浙财预执〔2018〕79号）。三、主要内容《管理办法》共13条，主要内容归纳如下：（一）明确手续费计算原则。按照代理银行年度代理业务量和代理银行服务质量相结合的原则综合计算。（二）明确手续费按照业务量计付的标准。按照业务量计付的标准为代理银行办理国库集中支付资金量0.07‰、支付业务量3.5元/笔。单笔支付手续费最高限额为200元，即单笔计付金额超过200元的，按200元计算。（三）明确年度手续费金额与代理银行代理业务服务质量相关联。代理业务服务质量为“合格”的，年度手续费为按业务量计算的手续费总额；代理业务服务质量为“优秀”的，年度手续费在按业务量计算的手续费总额基础上上浮15%；代理业务服务质量为“不合格”的，年度手续费在按业务量计算的手续费总额基础上下浮15%。（四）明确文件实施后相关事项。《管理办法》正式实施后，《关于市级财政国库集中支付代理银行实行垫付资金计息和手续费计付管理有关事项的通知》（杭财预执〔2015〕13号）相应废止。同时参照省级财政做法，垫付资金利息的计付方式将在与市级财政国库集中支付代理银行签订的代理及服务项目协议里予以明确。四、适用对象杭州市市级财政国库集中支付代理银行手续费计付适用本《管理办法》。各区、县（市）财政局可参照执行。五、注意事项《管理办法》自2025年2月1日起施行。六、关键词解释1.市级财政国库集中支付代理银行是指由市财政局通过招投标方式确定的、具体办理市级财政国库集中支付业务的商业银行。2.手续费是指市财政局按照本办法规定，根据代理国库集中支付业务的业务量，结合市财政局对代理银行的年度综合考评结果，按年度计算并支付给代理银行的各项费用的总称。七、解读机关、解读人及其联系方式解读机关：杭州市财政局解读人：何调敏联系方式：杭州市上城区中河中路152号，联系电话：0571-89580544
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