台州企业优惠政策

各县（市、各县（市、各县（市、区） 可参照执行。第二十八条  本办法自发布之日起施行。原《台州市人民政 府关于台州市市本级行政事业单位公款竞争性存放管理暂行办 法》（台政发〔2016〕21 号） 同时废止。附件： 1.  台州市市本级行政事业单位公款竞争性存放商业银行定期存款协议书2.  廉政承诺书3.  市直单位规范公款存放管理情况汇总表附件 1台州市市本级行政事业单位公款竞争性存放商业银行定期存款协议书编号：           甲方：                               乙方：                              银行（或分行）为明确双方在台州市行政事业单位公款竞争性存放商业银 行定期存款（    年   期）业务活动中的权利与义务， 甲、乙双 方达成本协议。一、总则（一） 根据《中华人民共和国合同法》《台州市市本级行政 事业单位公款竞争性存放管理办法》等相关规定， 经市财政局统 一招标， 甲、乙双方平等协商， 签订本协议。（二） 甲方通过招投标方式择优确定竞争性存放的定期存款 银行， 其定期存款有关的资金管理、本息收回等活动适用本协议。（三） 经招投标确定， 甲方在乙方开立定期存款账户， 存入 定期存款    万元， 按人民银行同期限基准利率上浮     %，到 期计付利息。未到期存款在到期后按中标上浮率办理存款事宜。二、甲方权利与义务（一） 监督乙方履行本协议；（二） 要求乙方提供存款证明；（三） 对定期存款业务实施监督管理；（四） 按规定在乙方办理定期存款存放；（五） 及时与乙方核对账务。三、乙方权利与义务（一） 按中标金额取得甲方定期存款；（二） 及时办理定期存款并向甲方提供存款证明；（三） 存款到期及时足额缴清甲方存款本息；（四） 确保甲方定期存款在乙方存续期间的资金安全；（五） 接受甲方对定期存款业务的监督管理；（六） 及时与甲方核对账务。四、违约责任除发生不可抗力外， 违约责任按以下条款执行：（一） 甲方未及时办理资金存放， 应按未划拨资金额， 以当 期存款协议中定期存款利率的 2 倍折成日利率， 按日向乙方支付 违约金。（二） 乙方对通过投标取得的定期存款在存续期间不得提前 终止。若提前终止， 存期利息按其中标的定期存款利率按日折算， 并处以已计利息的 1 倍罚息。（三） 乙方未及时向甲方缴清到期存款本息的， 应以当期定 期存款利率的 2 倍折成日利率， 按日向甲方支付违约金。（四）乙方有下列情形之一的， 甲方应当提前收回定期存款：1.  出现资金安全事故、重大违法违规情况或财务状况恶化；2.  监管评级降低， 人行台州市中心支行评级降至 B 级以下；3.  有严重不正当投标行为；4.  没有按照中标协议承诺履行相应的责任和义务；5.  不能在规定期限内将存款本息足额缴入相关账户；6.  其他妨害资金安全的行为。五、 提前支取。 经与乙方协商， 甲方有权在到期日前提前支 取定期存款， 甲方至少应在 5 个工作日前通知乙方， 提前支取金 额按支取时国家有关利率政策计付利息，存续金额仍按原起息日、 期限及存款利率计付利息。六、特殊事项。七、协议期限。 本协议期限自    年    月   日起至    年    月   日止。八、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。九、本协议一式二份， 甲乙双方各执一份， 具有同等法律效 力。执行中如对本协议产生争议， 通过协商解决。双方不能协商 解决的， 提交台州市仲裁委员会仲裁。甲方（盖章）甲方代表（签字） ：乙方（盖章）乙方代表（签字） ：年   月   日附件 2廉政承诺书部门（单位） ：根据《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放 管理的指导意见》（财库〔 2017〕76 号） 、《浙江省财政厅关于 进一步规范省级行政事业单位公款竞争性存放管理办法的通知》 （浙财预执〔2018〕5 号）、《台州市人民政府办公室关于印发 台州市市本级财政专户资金竞争性存放管理实施办法和台州市市 本级行政事业单位公款竞争性存放管理办法的通知》（台政办发〔2018〕63 号） 相关规定， 现就本行参加贵单位     年第   期 公款竞争性存放作出如下承诺：1.  不向贵单位负责公款存放管理的领导及相关人员进行利 益输送；2.  不将公款存放与贵单位负责公款存放管理的领导及相关 人员在本行的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员的业 绩、收入、晋升等利益挂钩；3.  严格执行利益回避制度， 贵单位负责公款竞争性存放相关 人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员为本行工作 人员的， 不参与公款竞争性存放工作；4.  不发生除上述行为之外的其他任何利益输送行为。未遵守以上承诺的， 本行自愿接受财政部门通报和处理， 承 担相应的一切后果。银行（公章）  年  月  日附件 3（主管部门盖章）市直单位规范公款存放管理情况汇总表年度：         年金额单位： 万元序号单位 全称市直单位（不含企业） 自查情况非国资委监管的市属企业及市 直单位下属企业自查情况备 注年末银行账户数量（个）年末公 款余额定期存 款余额本年度间歇资金累计规模符合《台州市市本级行政事业单位公款竞争性存放管理办法》第十七条规定可不采取招投标方式存取的资金规模实际已进行公款竞争性存放招标累计金额符合《台州市市本级 行政事业单位公款竞 争性存放管理办法》 第十八条规定进行续存的定期存款金额应进行但未进行公款竞争性存放招投标金额截至年末已按要求纳入竞争性存放管理资金余额截至年末应纳入但未纳入竞争性存放管理资金余额栏次123456789=5-6-7-8101112合计——123填表人：                                                         联系电话：注： 1.  本表由主管部门在“合计”栏填列本部门合计数， “合计”栏下分单位填列本部门所属单位情况。市直属单位（ 不含企业）填报本表 1 到 9 栏、 12 栏，非国资委监管的市属企业及市直属单位下属企业填报本表 1 栏、 10 到 12 栏。部门汇总后加盖公 章连同电子文档一并报送市财政局预算执行局。2.  银行账户数量， 是指截至年末单位开设的银行活期账户个数。3.  本年度间歇资金累计规模， 即在确保单位资金安全和日常支付流动性需求的前提下， 暂时间歇不用的资金余额， 多个间歇期  的同笔资金按累计计算，举例：某单位 1 月间歇资金 1000 万元，至 4 月开展 3 个月的竞争性存放招投标， 7 月至 9 月又间歇3 个月， 10 月份再次开展 3 个月的竞争性存放招投标，本年该笔间歇资金累计规模应为 2000 万元。4.  实际已进行公款竞争性存放招标累计金额，指本年度采取招标方式竞争性存放的定期存款金额， 同笔资金本年度多次招标的， 按累计计算。5.  第 9 栏和第 11 栏金额不为零的，应在“备注”栏中说明详细原因。6.  表格中空白行可根据需要删减或复制增加。台政办发〔2018〕63号台州市人民政府办公室关于印发台州市市本级财政专户资金竞争性存放管理实施办法和台州市市本级行政事业单位公款竞争性存放管理办法的通知