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杭州市人民政府办公厅转发市土地管理局关于杭州市撤村建居集体所有土地处置补充规定的通知
政策
发布部门：市政府办公厅
发布时间：1999年04月23日
有效性：失效
市政府各部门、各直属单位:《杭州市国外贷款偿贷准备金管理暂行办法》已经市政府同意,现印发给你们,请认真遵照执行。一九九九年八月二十一日杭州市国外贷款偿贷准备金管理暂行办法为了积极、合理、有效地利用外资,建立国外贷款偿还责任约束机制,完善和健全国外贷款管理体系,保证按期偿还国外贷款,维护杭州市的对外信誉和形象,根据中央《关于进一步扩大对外开放,提高利用外资水平若干意见》(中发〔1998〕6号)中“地方政府要根据国家有关规定,尽快建立偿债准备金”的要求,以及省有关文件规定,特制定本办法。一、杭州市国外贷款偿贷准备金,是由市政府负责筹集、管理、运用的非投资性专项用于确保国外贷款按期偿还的资金(以下简称准备金)。二、准备金按照有偿使用的原则,为参加单位到期偿还国外贷款发生暂时困难时作临时垫付(国外贷款偿还责任不变),为经批准提前将国外贷款偿还给准备金的单位支付到期的贷款本金和利息。三、上述“国外贷款”是指纳入杭州市利用外资计划、由杭州市财政局转贷或担保的用于城市基础设施和公益性项目所借用的国际金融组织贷款、外国政府(混合)贷款(今后视条件扩大至其他项目贷款)。四、准备金的建立和管理,由市计委牵头,市财政局、国家外汇管理局杭州分局、市城乡建委、市经委、市外经贸委联合实施。具体操作由市财政局负责。五、准备金管理接受国家发展计划委员会和财政部以及省计经委和省财政厅的工作指导。六、准备金的规模根据我市偿还国外贷款(包括或有债务)的总量、年限以及债务结构等情况,按年度由准备金管理单位提出方案,报市政府批准。七、准备金的来源包括:1、国外贷款项目在签订转贷协议后,按其实际借款总金额的2%缴纳的款项,该款项可用外汇或按中国人民银行公布的当日外汇汇价折算成人民币缴纳;2、市财政预算拨(扣)款(按市财政部分或全部列入财政预算归还项目国外贷款余额的一定比例);3、根据项目转贷协议产生的转贷利差以及缩短转贷期限而提前回收的贷款本金;4、项目单位提前偿还给准备金的资金;5、地方收取可用于偿债的各种专项资金;6、准备金增值收入;7、其他收入。八、项目所缴纳的准备金按银行活期利率计息,并在该项目结清时全部退还本息。对项目单位经批准将国外贷款提前偿还给准备金的,应根据提前还款的年限以及汇率利率风险预期收取适当的贴水。九、准备金帐户分人民币帐户和国外贷款偿还资金专用帐户,分别向人民银行杭州中心支行和外汇管理局杭州分局申请开立,专款专用。 十、凡按规定缴纳了准备金的项目单位,在偿还自身贷款出现暂时困难时,可申请使用准备金用作临时垫付,但国外贷款偿还责任保持不变。 十一、申请借用准备金,按下列规定办理:1、申请单位向其主管部门上报借用准备金申请报告,并附项目可行性研究报告批复文件、项目可行性研究报告、国外贷款转贷协议(合同书)副本、项目本次还本付息通知书、有偿付能力经济实体为其出具的还款担保函以及外汇管理局的还本付息核准件;2、经主管部门初审后,转报市财政局、市计委,由市财政局、市计委审核并提出意见后,报市政府审批。十二、使用准备金的项目单位应与市财政局签定使用协议书,协议书应明确有偿使用准备金的数额、币种、使用费、返还期限、担保及违约罚则等有关事项。准备金使用费不超过同期商业银行贷款利率,使用期一般不超过1年。十三、借款单位必须信守合同,专款专用,按期偿还本、息(资金使用费)。如因特殊情况不能如期偿还,应提前15天提出展期的书面申请,延期还款期限不超过6个月,到期仍不能还款的,由委托贷款银行按合同约定依法从用款单位银行帐户中扣还,或依法由担保单位承担连带责任,直接从担保单位银行帐户中扣还。十四、借款或担保单位在履行合同期间发生改制、合并、分立等变更时,应修订或重新签订借款合同,变更形成的法律文件应报市财政局、市计委备案。项目单位发生企业改组、破产时,需优先偿还国外贷款及使用的准备金,市财政局有权优先从项目单位清算收入中获得其所欠的准备金。十五、发现借款单位及担保单位挪用准备金的,应对挪用部分加收罚息,并扣回挪用借款,追究有关部门责任。十六、已提前将国外贷款归还给准备金以及由市财政部分或全部列入财政预算归还的项目单位,可凭债权人的还本付息通知书向外汇管理局办理还本付息核准手续,凭外汇管理局的还本付息核准件到市财政局划拨应付的本息,凭银行汇出凭证到市财政局办理核销手续。十七、凡不能按期偿还国外贷款的项目单位,政府有关部门即停止对该项目单位领导的出境审批,对其所在部门一律暂缓审批新的借用国外贷款项目。十八、项目单位如未能按期偿还所借用的准备金,由市财政局、市计委通过国外贷款风险评级向金融单位公布信用和风险单位名单,进行道义约束。十九、准备金的保值运作应确保安全无误及良性循环,不得从事风险投资。二十、准备金保值运作收入及收取的使用费均留作准备金周转使用。二十一、市财政局、市计委要在每年的1月底前将上一年度的准备金运作情况报市政府审核。二十二、准备金具体操作程序和财务处理规定等实施细则,由市财政局、市计委制定并另行公布。二十三、本办法自公布之日起试行。
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