舟山市首只项目收益债券成功发行定海棚改融资渠道获突破-定海区产业园区

舟山市首只项目收益债券成功发行定海棚改融资渠道获突破

金融业招商项目企业融资

所属地区：浙江-舟山-定海区发布日期：2025年08月13日

2016年，舟山市首只项目收益债券成功发行，这一举措为当地城市建设特别是棚户区改造注入新活力，也为优化区域招商引资环境、拓宽基础设施建设融资渠道提供了有力支撑。该债券由定海城区建设开发有限公司主导，募集资金专项用于定海区弘生世纪城北侧小区棚户区改造项目。
一、债券发行主体与核心要素明确
此次发行项目收益债券的主体为定海城区建设开发有限公司，其实际控制人为定海区财政局，这一背景确保了项目实施的稳健性与公信力。债券期限设定为5年，发行总额不超过5亿元，募集资金将全部投入定海区弘生世纪城北侧小区棚户区改造项目。在发行方式上，债券通过簿记建档、集中配售的方式，在银行间债券市场面向符合规定的合格投资者非公开发行。主承销商中国银河证券股份有限公司牵头组成承销团，以余额包销方式承担承销责任，本期债券信用级别被评定为AA级，体现了市场对该债券偿债能力的认可。
二、项目收益债的内涵与显著特点
项目收益债是一种与特定项目紧密挂钩的融资工具，其募集资金专项用于特定项目的投资与建设，债券本息偿还资金则主要或完全依赖于项目建成后产生的运营收益。该类债券具有四大鲜明特点：一是不占用地方政府所属投融资平台公司的年度发债指标，为地方融资开辟了新路径；二是募投项目需具备产生稳定现金流的能力，且现金流需可预测并具备充分证据支撑；三是实现现金流的封闭运转，确保资金专款专用，有效保障偿债资金来源；四是提供必要的内外部增信措施，当实际现金流未达预测值时，通过增信机制确保债券按时还本付息，降低投资风险。
三、棚改项目承载多重社会经济价值
定海区弘生世纪城北侧小区棚户区改造项目作为此次债券的募投对象，具有重要的社会与经济意义。棚户区改造是改善民生、提升城市品质的重要举措，通过对老旧小区的改造，能够切实改善居民的居住条件和生活环境，提升居民的幸福感和获得感。同时，项目的实施也将带动区域内相关产业的发展，创造就业机会，促进地方经济增长。此次项目收益债券的成功发行，为该棚改项目提供了稳定的资金支持，保障了项目的顺利推进。
四、债券发行对舟山融资模式创新的意义
舟山市首只项目收益债券的成功发行，是当地在融资模式创新方面的一次重要探索。传统的地方政府融资方式往往受到诸多限制，而项目收益债的推出，为地方基础设施建设和公共服务项目融资提供了新的选择。这种模式将项目的收益与融资紧密结合，实现了风险与收益的匹配，有利于吸引更多社会资本参与地方建设，拓宽了城市建设的资金来源渠道，对于优化舟山的融资结构、降低融资成本具有积极作用。
五、契合国家政策导向与地方发展需求
在国家大力倡导规范地方政府融资行为、鼓励创新融资模式的背景下，舟山市积极探索项目收益债等新型融资工具，符合国家政策导向。随着城市发展的不断推进，舟山市在基础设施建设、民生工程等方面的资金需求日益增长。项目收益债的成功发行，能够有效满足地方发展对资金的需求，同时避免了地方政府债务风险的累积，为城市的可持续发展提供了有力保障。
六、未来展望：推动更多企业运用创新融资工具
此次首只项目收益债券的成功发行，为舟山市积累了宝贵的经验。相关部门表示，下一步将根据企业的融资需求，积极引导和帮助更多符合条件的企业发行项目收益债券。通过不断完善政策支持体系、加强与金融机构的合作、提升企业的融资能力等措施，推动项目收益债等创新融资工具在舟山的广泛应用，为地方经济社会发展注入更多金融活水，助力舟山在招商引资和城市建设方面取得更大成就。

浙江舟山定海区招商项目

更多项目

定海区重大项目引领投资增长发展动能持续增强 2025-09-08

定海区四大产业集聚区工业经济引擎力彰显新格局 2025-09-08

定海区服务业优化提升战略引领新篇章 2025-09-06

定海区两化融合增速领跑全省智慧临港工业成转型升级新引擎 2025-09-04

定海区生态廊道建设驱动海岛绿色发展新篇章 2025-08-27

定海区陆岛码头建设赋能区域经济高质量发展 2025-08-27

定海工业园区蓄势腾飞谱写产业新篇 2025-08-26

舟山定海工业园区两大物流项目推进顺利招商引资成效显著 2025-08-23

定海乡村旅游荣膺多项国家奖项点燃招商引资新引擎 2025-08-21

定海区强化招商引资加快推进舟山国际粮油产业园区建设 2025-08-16